中国将推出澳元美元等五个外币对货币掉期交易

作者:经济日报

  中国交易中心周三(1月24日)发布通知称,为满足市场需求,推动货币掉期业务发展,将于2月5日上线新一代外汇交易平台CFETS FX2017,并同时在该平台推出澳元/等五个外币对货币掉期交易,增加人民币对澳元货币掉期交易,并进一步优化货币掉期业务功能。

  通知显示,中国外汇交易中心新推出的外币对货币掉期交易包括澳元兑美元(AUD/USD)、欧元兑美元(EUR/USD)、兑美元(GBP/USD)、美元兑港元(USD/HKD)和美元兑日元(USD/JPY)。

  通知称,外币对货币掉期会员可通过交易中心系统为欧元兑美元的两个标准产品提供一至十年期的公开报价。而外币对货币掉期适用询价交易模式,交易时间则与交易中心外币对市场交易时间保持一致,即每个交易日7:00-23:30。

  交易双方均按名义本金的十万分之零点五收取交易手续费,按当日中间价折人民币计收,按季度收取。交易终端费按现行标准收取,外汇交易系统现有用户无需额外缴纳。

  而货币掉期业务功能也进一步完善,包括增加本金交换形式;支持倒起息功能,支持本金摊销等。

  另外,中国外汇交易中心还将新增澳元兑人民币(AUD/CNY)货币掉期交易。人民币外汇货币掉期交易支持的货币对增至6个。澳元端支持固定利率和浮动利率,浮动利率基准为澳元银行券拆借利率基准BBSW,其它交易要素与现有人民币外汇货币掉期产品一致。

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